第三部分濮陽市特

殊教育學(xué)校2016年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

市特校2016年收入總計1294.07萬元，支出總計1390.13萬元。

二、收入決算情況說明

市特校本年收入合計1294.07萬元，其中：財政撥款收入1164.96萬元，占90%；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；其他收入129.11萬元，占10%。

三、支出決算情況說明

市特校本年支出合計1390.13萬元，其中：基本支出1078.13萬元，占78%；項目支出312萬元，占22%；無經(jīng)營支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

市特校2016年財政撥款收支總決算1347.51萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

市特校2016 年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算為1261.02萬元。主要用于以下方面：教育支出1155.46萬元，占91.63%；社會保障和就業(yè)支出79.97萬元，占6.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.59萬元，占2.03%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

市特校2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出949.02萬元，其中：工資福利支出791.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資；對個人和家庭的補助支出30.69萬元，主要包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；商品和服務(wù)支出118.07萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；其他資本性支出8.4萬元，主要包括辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　市特校2016 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為4.35萬元，完成預(yù)算的62%，主要原因：單位制定節(jié)省三公經(jīng)費計劃，每年遞減20%。具體支出情況如下：

（一）本年未發(fā)生因公出國（境）費用。

（二）公務(wù)用車購置及運行費4.35萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（三）無公務(wù)接待費支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

市特校2016年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。如學(xué)費、住宿費收入

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

    五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。